Hurtige notater om verdi dato

"Verdi Date" er datoen der Forex Transaction finner sted. Det er dagen da de to partene i transaksjonen bytter valutaene og en av partene mottar eller betaler hjemvaluta i bytte av utenlandsk valuta.

Å sette inn et eksempel kan vi si at når banken ligger i Mumbai, India (antar kjent som Muni), gjør en transaksjon med banken som ligger i New York, USA (antar kjent som Nemi); å få amerikanske dollar i bytte av indiske rupees.

Nå den dagen Muni betaler indiske rupees til Nemi i bytte av US $, er den dagen kjent som "Verdi Date" Denne datoen er ikke kjent som transaksjonsdato, eller utvekslingsdato, eller med noe annet navn; men bare kjent som "Verdi Dato", fordi på denne datoen er noen verdi overført eller overført. Dermed er det i Forex Management kjent som Value Date.

I virkeligheten er transaksjonsdatoen ikke den samme, på grunn av tidsforskjellene mellom finansielle sentre i kloden. Derfor, for å lette forextransaksjonen, brukes verditidskonsept, hvor verdivurderingen forblir den samme på begge finanssentrene i henhold til deres tid, og fjerner tidsforskjellseffekten.

Ulike standarder nomenklaturer aksepteres over hele verden, og praksis er utbredt, noe som bidrar til å bestemme verdivurderingsdagen for valutakursen. Disse standardene er opprettet og akseptert, fordi pengene-valutaen har en tidsverdi. Tidsverdien resulterer i opprettelse av rentebelastning på det, og resulterer i endring i verdien av pengene i hver valuta.

Dessuten, da rentene som gjelder over landene i verden ikke er like, varierer rentebeløpet og dermed varierer den generelle valutakursen også.

Så verdien av Forex-transaksjonen må være en arbeidsdag når begge finanssentrene, mellom hvem utvekslingen må finne sted, må jobbe samtidig og pengene blir utvekslet umiddelbart samtidig. Med oppfinnelsen av Internett og ulike satellitter som sirkler jorden, blir sanntids-transaksjonen gjort enkelt.

Noen av standardnomenklaturene for verdi datoer er som følger:

en. Klar eller kontantverdien i dag:

Det er en slags rente som er sitert for transaksjonen som skal avgjøres umiddelbart på kontraktsdatoen. For eksempel, kontakt inngått 13. mars, skal transaksjonen kun avgjøres 13. mars.

b. I morgen ("tom") - verdi i morgen, eller neste arbeidsdag:

Det er en slags sats som er sitert for transaksjonen som skal avgjøres neste arbeidsdag fra kontraktsdatoen. For eksempel inngikk kontrakten 13. mars; Transaksjonen skal avgjøres 14. mars (forutsatt at det ikke er offentlig ferie 14. mars).

c. Spot - verdi andre virkedag etter handelsdatoen:

For en transaksjon som er registrert på tidspunktet for spotverdien, skjer valutakursen på den andre arbeidsdagen til transaksjonsdagen. Således, hvis spottransaksjonen er ferdig på mandag, vil valutaene byttes på følgende onsdag, forutsatt at dette er en arbeidsdag i begge sentrene.

På samme måte, for en spot-transaksjon ferdig på torsdag, vil valutaene skifte hendene den følgende mandag, det er ingen forex-transaksjoner på lørdager og søndager (Handelsdager: Torsdag, 1. arbeidsdag: Fredag, 2. arbeidsdag: Mandag)

d. Fremover - noen verdi dato utover spot:

Reglene for fastsettelse av verdi datoer for standard forfall på terminkontrakter er som følger:

Jeg. Generelt vil verdien for en en måned fremover kontrakt være datoen i neste måned som svarer til "spot" -verdien. La oss vurdere en transaksjon gjort onsdag den 8. januar 2014. Verdidatoen for en spottransaksjon vil være fredag ​​den 10. januar, og verdien av en en-måneders transaksjon på 8 januar vil være 10. februar.

ii. Hvis verdien som beregnes, skjer som en ferie i begge senter (som det er i det ovennevnte tilfellet, antar 10. februar 2014 er en lørdag), påfølgende arbeidsdag. I dette tilfellet, 12. februar 2014, vil være verdien for en en måned fremover transaksjon. Men hvis dette innebærer en endring i måneden, vil den foregående arbeidsdagen bli verdi dato.

iii. Regelen om "ingen endring i måneden" gjelder også i tilfeller der den aktuelle måneden ikke har en dato som svarer til spotdato.

iv. Det er et annet unntak i tilfeller hvor spotdato er den siste datoen i måneden. I så fall er verdien for en kontrakt på en måned fremover den siste arbeidsdagen i den påfølgende måneden. (Hvis stedet er 28. februar, vil en måned fremover være 31. og ikke 28.-mars)

(I de ovennevnte eksemplene har helligdager andre enn 26. januar, lørdager og søndager blitt ignorert. Også de samme reglene gjelder for to, tre, fire måneder fremover).

Transaksjonene knyttet til valutaterminstransaksjoner med ulike løpetider som en måned eller to måneder mv. Gjelder for ulike innskudd og lån mellom partene.

Hvis en av partene i transaksjonen ikke har presise data som han kan bestemme datoen for utveksling på, kan de inngå en transaksjon, noe som igjen gir et alternativ til å fastslå verdien i transaksjonens varighet eller den periode som bestemt eller foreskrevet.